新風口批量制造漲停 大資金“轉場”路線顯現

新風口批量制造漲停 大資金“轉場”路線顯現
2021年03月12日 12:57 中國證券報-中證網

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  3月12日早盤,A股主要指數上演接近“W”型的走勢,高開后盤中震蕩下行,但午間收漲。值得關注的是,當日上午,碳中和相關概念股表現搶眼,多只明星股漲停,業內機構和專家也表示看好碳中和以及更廣泛的環保板塊前景。

  展望近期,隨著美國巨額刺激計劃落地,外圍市場風險情緒升溫,而中國經濟復蘇前景進一步向好,不少內外資機構均認為,A股市場近期有望保持穩中趨強的走勢,一些前期熱點和優質標的可能再度發力。

  “W”型走勢

  3月12日,A股主要指數上演接近“W”型的走勢。

  Wind數據顯示,截至午間收盤,上證指數上漲0.38%,報3449.86點;深證成指上漲0.14%,報13885.87點;創業板指上漲0.43%,報2758.42點。滬深兩市半日成交額超5000億元。

  來源:Wind

  行業方面,申萬一級28個行業板塊中,公用事業、電氣設備、采掘、休閑服務、建筑裝飾等板塊實現上漲,計算機、非銀金融、農林牧漁、電子等板塊跌幅居前。

  來源:Wind

  更細分的概念指數中,電力、連板、碳中和、打板、水泥制造等概念板塊漲幅居前;半導體封測、光刻膠、半導體設備等概念板塊跌幅居前。

  碳中和概念指數當日上午大漲4.6%,多只成分股表現搶眼。

  來源:Wind

  雪浪環境、桂冠電力、中材節能、博天環境、華光環能、南網能源等股票漲停,另有多只明星股漲幅超過5%。其中,中材節能堪稱“妖股”。截至午間收盤,在東方財富網股吧中,中材節能人氣排名第一。

  2月26日以來的11個交易日內,中材節能收獲9個漲停。其中,前7個交易日股價連續漲停,接近翻倍,但3月9日變臉,放量跌停,并且3月10日大跌4.55%。3月11日和12日上午,公司股價又連續漲停,實現反包。

  市場人士指出,自2020年以來,碳中和已經在一系列重要會議和重要規劃中多次提及,作為我國2021年八大重點任務之一,碳中和的戰略趨勢日益明確。碳中和概念的分支板塊較多,包括煤炭、石化、化工、鋼鐵、電力、光伏、新能源汽車等行業。

  安信證券認為,碳中和政策持續加碼,助力環保公用板塊迎來投資機會。展望未來,預計新能源環衛車、碳排放監測、新能源運營等領域均有大幅增長空間。

  瑞銀中國策略主管劉鳴鏑指出,碳中和主題的表現完全在市場的預期中。中國政府宣布的具體目標是,“十四五”時期將GDP單位能耗降低13.5%、二氧化碳排放量降低18%?!拔覀冋J為這對可再生能源、環保、電動車和電池制造商有正面意義,對燃煤發電運營商及設備制造商、油氣行業的意義為負面。更廣泛地說,更注重環保將令工業、化工和材料行業的小企業被邊緣化,而令行業龍頭獲益,因為它們更清潔、更高效的產能擴張得到認可?!?/p>

  新一輪入場良機已現?

  包括內資和外資機構在內的不少業內專家認為,在外圍市場風險情緒升溫,中國國內經濟復蘇前景持續向好兩大因素影響下,A股優質標的近期迎來入場良機。

  興業證券首席策略分析師王德倫指出,展望后市,A股市場正在迎來權益時代新格局,市場再平衡后繼續做多復蘇主線。外圍市場中,美國2月通脹數據符合預期,美債收益率已經從1.6%回落至1.5%。市場倒春寒再平衡后,繼續看好陽春三月,做多全球復蘇主線,布局業績有望快速落地的行業和個股。

  具體而言,王德倫團隊建議投資者把握三條主線。第一是量價齊升的中上游周期制造品,關注化工、有色、機械、輕工、家電、汽車等。第二是從疫情中逐步恢復的服務型消費,如酒店、醫美、免稅、影視娛樂、航空快遞航運、餐飲旅游、醫療服務等。第三是政策暖風催化的碳中和主線。 

  華安證券分析師鄭小霞建議自上而下尋找經濟驅動力量:一是海外復蘇周期,如化工、有色等;二是內外需促進制造業投資鏈條改善,如生產設備、機械等;三是消費持續改善,尤其是復蘇的服務消費板塊,如航空、旅游、酒店、餐飲、電影等;四是利率上行,低估值、業績改善,性價比優勢顯著的銀行、保險。此外,主題方面重視“碳中和”內涵拓展。

  富達國際基金經理Hyomi Jie認為,總體而言,鑒于市場此前的上漲,此次回調是一次“良性調整”?!伴L期以來,我們不僅從高估值股票中獲得收益,而且也在尋找機會對確定性高的股票增加敞口。盡管短期內可能會看到市場波動加劇,但中國市場的長期基本面,尤其是消費主題仍未受到影響?!?/p>

  編輯:李若愚 亞文輝

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責任編輯:陳悠然 SF104

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