碳中和成最強主線 電力板塊掀漲停潮 北向資金連續三天入場掃貨

碳中和成最強主線 電力板塊掀漲停潮 北向資金連續三天入場掃貨
2021年03月12日 12:46 上海證券報

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  本周最后一個交易日,A股三大股指高開低走,縮量盤整。截至午間收盤,上證綜指漲0.38%,報收3449.86點;深證成指漲0.14%,報收13885.87點;創業板指漲0.43%,報收2758.42點。

  盤面上,“碳中和”概念堪稱本周最強主線,電力板塊掀漲停潮,環保、水泥、電解鋁等多個細分子行業表現活躍。從跌幅榜來看,白酒、軍工兩大板塊的下挫是拖累指數的主要原因。

  北向資金延續了連續三日凈買入的勢頭,半日小幅凈流入1.86億元。滬股通凈流入19.22億元,深股通凈流出17.36億元。

  碳中和成最強主線

  早間盤面上,與“碳中和”相關的多個概念板塊再度走強。

  環保板塊12日盤中發力走高,截至發稿,中材節能、博天環境、綠色動力、華光環能等多股漲停。

  除環保板塊外,電力板塊同樣掀漲停潮,華能水電兩連板,長江電力漲幅近8%;水泥、電解鋁行業或優先納入全國碳交易市場,相關板塊大幅拉升,華新水泥漲逾6%;兗州煤業漲停,再創多年新高,提振煤炭板塊;碳中和概念中最早啟動的鋼鐵板塊同樣強勢,酒鋼宏興兩連板。

  從本周行情來看,即便大盤波動加大,“碳中和”成為了盤面上的持續主線,活躍資金在鋼鐵、煤炭、環保、電力等多個內部板塊中不斷輪動。

  今日上午板塊排行來源:Choice

  3日板塊漲幅排行 來源:Choice

  東方證券認為,進入3月隨著下游企業逐漸復工復產,需求開始快速釋放,周期建材以及石膏板等消費建材進入漲價窗口期。低估值、漲價,再疊加“碳中和”概念的催化,使得近期水泥、電力等一眾周期股及消費建材股表現強勢。

  碳中和選股邏輯:把握三大主線

  在機構人士看來,“碳中和”將吹響能源革命號角,是未來發展趨勢較為確定的優質賽道。

  國泰君安證券建筑團隊分析認為,“碳中和”將利好順周期制造業、生態園林及裝配式建筑三大主線,這三大主線自身基本面及行業邏輯均向好。

  其中,順周期制造業方面,化工有色制造業產業鏈上的建筑公司受益產品價格上漲、上游資本開支增加,有色資源礦有待重估,化工產品價格彈性有待釋放;全球疫苗超預期將加快經濟及制造業復蘇,利好國際工程否極泰來,看好全球水泥工程龍頭、化工工程建設龍頭等。

  生態園林方面,2020年前三季度園林板塊凈利增速22.8%,位居建筑細分板塊第二,延續反轉向上趨勢。從多數公司2020年業績預告情況看,營收業績均筑底回升,彰顯行業生態顯著改善。中長期看,生態環保重要戰略未變,新政策也在加碼。

  裝配式建筑領域中,從2020年龍頭公司業績預告情況看,鋼結構是建筑成長最快最佳的細分板塊,政策推動及行業需求爆發利好鋼結構滲透率加快提升,春季旺季來臨增強龍頭公司業績確定性,目前工程端龍頭公司估值仍低估。另外,裝配式裝修萬億市場空間啟動,龍頭公司加速產線布局及產業鏈整合。

  機構建議關注年報績優股

  東北證券認為,就短期市場而言,指數在3300點附近出現快速的上漲,存在基本面和技術面的支撐;不過,美中不足的是兩市量能依然不足、遠低于前期萬億成交量。建議短期重點增加對年報和季報維度的跟蹤,配置方向上關注PPI回升邏輯下的順周期股和具有業績支撐的超跌個股。

  華安證券同樣認為,前期超跌且年報和一季報業績得到驗證的板塊可能彈性更足。當下市場的反彈帶有較強的博弈性,因此更宜從長視角維度尋找投資機會,核心思路仍是高景氣和低估值。

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責任編輯:馬婕

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